2月11日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0321

发布日期：2025-03-08 01:28    点击次数：79

本站消息，2月11日，国投瑞银顺荣定开债券A最新单位净值为1.0321元，累计净值为1.1431元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.28%，近1年上涨2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺荣定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比158.37%，现金占净值比2.61%。

该基金的基金经理为李鸥，李鸥于2023年7月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.82%。

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